AI Infrastructure Portfolio

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ISIN

CH1352608884

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Kostenstruktur

Management Fee: 0.7% p.a.
Emittenten Fee: 0.3% p.a.
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Marktumfeld & Megatrends

Artificial Intelligence (AI) ist der prägende Technologietrend der kommenden Dekade. Der Markt für AI-Infrastruktur – bestehend aus Halbleitern, Rechenzentren, Cloud-Computing, Netzwerktechnologien und energieeffizienten Lösungen – wächst dynamisch.

Marktpotenzial: Bis 2030 wird ein Marktvolumen von über USD 1.500 Milliarden erwartet (CAGR > 25 %).
Wachstumstreiber: Zunehmende Datenmengen, neue AI-Modelle, steigender Bedarf an High-Performance Computing und Cloud-Infrastruktur.
Herausforderungen: Energieverbrauch, Netzwerkkapazitäten und spezialisierte Hardware sind Engpässe, die Innovationen erfordern.

AI-Infrastruktur bildet damit das Rückgrat der digitalen Transformation.

Investment Case

Das AI Infrastructure Portfolio konzentriert sich auf Unternehmen, die die Grundlage für die Nutzung künstlicher Intelligenz schaffen.

Nachfragepotenzial: AI benötigt leistungsfähige Hardware, Speicherlösungen, Netzwerktechnologien und energieeffiziente Rechenzentren.
Attraktivität: Infrastrukturunternehmen profitieren von wiederkehrender Nachfrage, hohen Eintrittsbarrieren und strukturellem Wachstum.
Fokus: Auswahl von Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatzwachstum, technologischem Vorsprung und klarer Marktführerschaft.

Anlagestrategie

Das Portfolio folgt einem klar strukturierten und regelbasierten Ansatz.

Selektionskriterien:
- Marktführerschaft / technologische Alleinstellung
- Solide Bilanzqualität und hohe F&E-Investitionen
Diversifikation nach Segmenten:
- Halbleiter & Chipsätze (GPU, ASIC, FPGA)
- Cloud & Rechenzentren (Planung, Konstruktion und Management)
- Netzwerkinfrastruktur & Speicherlösungen
- Energieeffizienz & Kühlungstechnologien
- Energieversorgung
- Sicherheitslösungen
Methodik: Kombination aus Bottom-up-Analyse, Momentum-Driven-Selektion und einem Sektor-Overlay, um die attraktivsten Investmentopportunitäten zu identifizieren.

Risikomanagement

Ein diszipliniertes Risikomanagement ist fester Bestandteil der Strategie.

Marktrisiken: Hohe Volatilität im Technologiesektor, zyklische Nachfrage.
Technologierisiken: Schnelle Innovationszyklen, Gefahr disruptiver Entwicklungen.
Regulatorische Risiken: Datenschutz, Exportbeschränkungen, geopolitische Spannungen.
Steuerung:
- Breite Diversifikation nach Segmenten und Regionen
- Striktes Monitoring fundamentaler Unternehmensdaten
- Einsatz eines Multi-Faktor-Ansatzes (Growth, Momentum, Quality)
- Screening: Laufendes Monitoring und systematisches Momentum-Screening (absolutes und relatives Momentum) zur frühzeitigen Erkennung von Trendverschiebungen

Fazit

Das AI Infrastructure Portfolio eröffnet Investoren Zugang zu den zentralen Enablern der KI-Revolution. Der Fokus liegt auf strukturellen Wachstumstreibern, die die digitale Zukunft nachhaltig prägen werden.

Investoren erhalten so die Möglichkeit, an einem dynamischen und langfristig relevanten Marktsegment teilzuhaben – basierend auf einer klaren Strategie und einem professionellen Risikomanagement.

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